Missions du poste:
Assure le suivi des engagements financières de la société (CMT, découvert, Obligation …etc.)
Assure la saisie des opérations liées à la gestion des remboursements clients sur l’outil métier ;
Assure le dépôt des chèques, effets, ordre de virement et les autres documents au niveau de la banque ;
Collecte et assure la conservation des documents servant de justificatifs (Remise, Avis d’opérations …etc.)
Etablir la situation de trésorerie périodique (Hebdomadaire, Mensuelle).
Traitement des demandes de paiement (Exploitation & Métier) et édition des chèques et/ou Ordre de virement ;
Piloter les opérations de commerce extérieur et local ;
Gestion de la caisse principale.
Etablir les états de rapprochements bancaire et assainissement des suspens.
Vérifier et suivre les opérations bancaires et assure le bon fonctionnement des comptes bancaires (Application des conventions, application des conditions de banques …etc.).
Assure la levée des réserves des commissaires aux comptes et des inspecteurs de la Banque d’Algérie.
Profil du poste :
Licence (Bac +4 années) ou master 2 (Bac+5 années) en Finance et comptabilité, Expert-comptable / Commissaires aux comptes.
BAC + 4/5 + 6 ans d'expérience
Assure le suivi des engagements financières de la société (CMT, découvert, Obligation …etc.)
Assure la saisie des opérations liées à la gestion des remboursements clients sur l’outil métier ;
Assure le dépôt des chèques, effets, ordre de virement et les autres documents au niveau de la banque ;
Collecte et assure la conservation des documents servant de justificatifs (Remise, Avis d’opérations …etc.)
Etablir la situation de trésorerie périodique (Hebdomadaire, Mensuelle).
Traitement des demandes de paiement (Exploitation & Métier) et édition des chèques et/ou Ordre de virement ;
Piloter les opérations de commerce extérieur et local ;
Gestion de la caisse principale.
Etablir les états de rapprochements bancaire et assainissement des suspens.
Vérifier et suivre les opérations bancaires et assure le bon fonctionnement des comptes bancaires (Application des conventions, application des conditions de banques …etc.).
Assure la levée des réserves des commissaires aux comptes et des inspecteurs de la Banque d’Algérie.
Profil du poste :
Licence (Bac +4 années) ou master 2 (Bac+5 années) en Finance et comptabilité, Expert-comptable / Commissaires aux comptes.
BAC + 4/5 + 6 ans d'expérience
Secteur d'activité:
Banque, Assurance, Finance
Niveau d'études:
Licence (LMD), Bac + 3 | Master 1, Licence Bac + 4
Années d'experience:
Confirmé / Expérimenté
Catégories:
Comptabilité & Finance
Région:
ALGER / ALGERIE
Publiée le:
19-09-2024 à 15:48:52
Nombre de vues:
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