سعر Treasory Supervisor

Mission: Évaluer, suivre, planifier et superviser l’utilisation efficace des facilités et instruments financiers bancaires, conformément aux objectifs de l’entreprise. Activités principales:Responsable de la mise en œuvre des politiques de trésorerie existantes de l’entreprise pour les activités commerciales. Responsable de la proposition de nouvelles politiques et procédures de trésorerie et/ou de leur amélioration. Collaboration avec le directeur financier et l’équipe crédit pour garantir des prévisions de trésorerie constantes, conformes au budget et aux besoins de l’entreprise. Responsable de la gestion des relations bancaires, en coordination avec le directeur financier. Préparation des données mensuelles de trésorerie, en coordination avec le directeur financier. Coordination avec toutes les fonctions concernées pour optimiser les postes du fonds de roulement et la trésorerie. Préparation des prévisions de trésorerie, en coordination avec le directeur financier, conformément au budget approuvé. S’assurer que toutes les normes de contrôle interne relatives à la gestion de la trésorerie sont mises en œuvre et appliquées conformément aux procédures de trésorerie locales de l’entreprise.Collaborer avec le responsable financier pour maintenir des polices d'assurance valides contre tous les risques. Superviser les transactions quotidiennes liées aux opérations de financement commercial (paiements, effets de commerce, lettres de crédit, lettres de garantie). S'assurer que toutes les transactions sont effectuées en collaboration avec l'équipe crédit et le responsable financier. Tâches administratives générales:Gestion des relations bancaires : Établir et entretenir de bonnes relations professionnelles avec les banques agréées. Revoir régulièrement les conditions générales des banques en lien avec la gestion de la trésorerie. Recommander au responsable financier le nombre optimal de contreparties bancaires et de comptes afin de maîtriser toutes les transactions et d'optimiser les coûts en Algérie. Suivre le service reçu par rapport aux attentes et aux coûts, et comparer les frais et conditions réels (intérêts, dates de valeur, commissions, etc.) aux conditions négociées. Contrôle interne : Réévaluer régulièrement le risque de contrepartie bancaire. S'assurer que toutes les normes de contrôle interne relatives à la gestion de la trésorerie sont mises en œuvre et appliquées conformément aux procédures de trésorerie locales. Organisation et développement des équipes:Contribuer au développement des connaissances en trésorerie au sein des autres fonctions de l’unité opérationnelle Participer aux activités de la communauté trésorerie (assemblées annuelles, ateliers, etc.) Profil recherché:Niveau de formation et diplômes requis: Licence en comptabilité/finance, un master est préférable.5 à 10 ans d’expérience dans le secteur industriel Expérience en relations bancaires requise.Formation SAP MS Office (avancé) Compétences en planification et organisation, résolution de problèmes et prise de décision

االقطاعات:

نوع الوظيفة:

المستوى الدراسي:

سنوات الخبرة: Confirmé / Expérimenté

الفئات: الهندسة

وضع في: 03-07-2025 à 13:05:10

عدد المشاهدات: 0