Chargé de la Trésorerie

Mission générale Le·la Chargé·e de la Trésorerie assure la gestion quotidienne des flux financiers de l’entreprise (encaissements, décaissements, placements, financements), veille à l’optimisation de la liquidité et garantit la conformité des opérations vis-à-vis des procédures internes et des obligations réglementaires. Activités et responsabilités principales Gestion quotidienne de la trésorerie Suivre quotidiennement les positions bancaires (charges et encaissements) sur l’ensemble des comptes de l’entreprise. Assurer la prévision des flux de trésorerie à court terme (plan de trésorerie journalier/hebdomadaire). Alimenter l’outil de pilotage (tableau de bord, reporting trésorerie) et alerter le Responsable Financier en cas de tensions ou d’opportunités de placement. Optimisation des liquidités Recherche d’emplacements temporaires de trésorerie (placements à court terme, livrets, dépôts à terme) en veillant à la rentabilité et aux contraintes de disponibilité. Négociation et mise en place des lignes de crédit court terme (découverts, affacturage, facilités de caisse) avec les banques partenaires. Mise en place et suivi des moyens de paiement (virements, prélèvements, cartes d’entreprise, RIB, SWIFT). Gestion des financements et dettes bancaires Suivi des échéances de prêts (amortissements, intérêts), élaboration des plans d’amortissement. Analyse et renégociation des conditions bancaires (taux, frais, garanties) auprès des établissements financiers. Interface avec les banques pour la révision des convenants financiers et le respect des obligations contractuelles. Suivi des opérations de change (le cas échéant) Pilotage des opérations d’achat/vente de devises en lien avec les besoins opérationnels (import/export). Mise en place et suivi des instruments de couverture (contrats forward, swaps) pour réduire l’exposition aux fluctuations de change. Veille des marchés financiers et des taux de change pour anticiper les risques. Respect des procédures et contrôle interne Application et mise à jour des procédures de trésorerie (séparation des fonctions, délégations de signature, autorisations de paiement). Réalisation des contrôles périodiques (pointage bancaires, rapprochements, justification des soldes). Participation aux audits internes et externes, fourniture des justificatifs et explications de la trésorerie. Reporting et analyses financières Établissement des reportings mensuels/trimestriels de trésorerie pour la Direction (flux, positions, prévisions). Contribuer à l’analyse de la performance financière (ratios de liquidité, besoin en fonds de roulement). Participation à l’élaboration du budget de trésorerie annuel et aux prévisions pluriannuelles. Profil recherché Formation – Bac + 3 à Bac + 5 en Finance, Comptabilité, Gestion (type DCG/DSCG, École de Commerce, Master Finance d’Entreprise). Expérience – Minimum 2 à 3 ans d’expérience en trésorerie (stage long ou CDI) au sein d’un service financier / comptable, idéalement en PME ou ETI. – Expérience avec outils de gestion de trésorerie (ERP, tableur avancé, TMS) fortement appréciée. Compétences techniques Maîtrise d’Excel (tableaux croisés dynamiques, macros VBA souhaitable). Connaissance des principes de cash management et d’instruments financiers de court terme. Familiarité avec les systèmes bancaires (SWIFT, plateformes e-banking). Compréhension des mécanismes de change et des produits de couverture (en cas d’exposition internationale). Notions de comptabilité générale & analytique pour assurer la cohérence des écritures. Qualités personnelles Rigueur, sens de l’organisation et esprit de synthèse. Esprit d’analyse et capacité à anticiper les besoins en liquidité. Autonomie dans la gestion des priorités et respect des deadlines. Esprit d’équipe, bon relationnel (interlocuteurs internes et externes : banques, CAC, services internes). Discrétion et respect de la confidentialité des données financières. Langues – Français courant indispensable. – Anglais professionnel (lecture et écriture de correspondances bancaires, compréhension de documents financiers internationaux). Conditions du poste Type de contrat : CDI (temps plein). Rémunération : À définir en fonction du profil (expérience, responsabilités). Avantages : Tickets restaurant ou prise en charge partielle des repas Mutuelle d’entreprise Participation / Intéressement (le cas échéant) Plan d’épargne retraite ou entreprise Télétravail partiel possible selon accords internes

االقطاعات:

نوع الوظيفة:

المستوى الدراسي:

سنوات الخبرة: Confirmé / Expérimenté

الفئات: الهندسة

وضع في: 04-06-2025 à 15:48:00