Analyst Cash Management and Trade

Présentation de l'entreprise :"ECCBC Algérie, embouteilleur de « The Coca-Cola Company », joue un rôle majeur dans la production locale, la commercialisation et la distribution de plus de 90 références de boissons, à travers les marques :Coca-Cola, Fanta, Sprite, Schweppes et Minute Maid en Algérie. Plus de 30 ans d’existence en Algérie, Fruital SPA a étendu ses activités aux régions d'Oran et de Skikda. En 2022, l'intégration des usines SBOA et SBC a marqué une étape clé, permettant à ECCBC Algérie de consolider ses opérations à travers trois usines et 14 lignes de production, atteignant efficacement plus de 15 millions de consommateurs et 87 000 points de vente à l'échelle nationale, avec plus d'un million de transactions annuelles. Un effectif direct de plus de 1900 collaborateurs, & 19 300 emplois indirects. Mission principale du poste à pourvoir : L’Analyst Cash Management and Trade est chargé de la gestion efficace de la trésorerie de l'entreprise. Cela inclut la supervision des flux de trésorerie, l’exécution des paiements locaux et étrangers, l'optimisation des liquidités, la gestion des relations bancaires, la gestion des transactions financières internationales de bien et service.Missions détaillée (Par ordre de priorité) : 1. Recevoir les demandes de paiement : Examiner et traiter les demandes de paiement reçues pour garantir leur conformité et leur exactitude. 2. Télécharger le calendrier des paiements par compagne via SAP : Assurer que toutes les échéances de paiement sont correctement enregistrées, suivies, et procéder à la préparation de la proposition de compagne de paiement via Connexis. 3. Comptabiliser les paiements : Associer les paiements aux dettes correspondantes pour une comptabilité précise. 4. Vérifier la réception des encaissements liés a la vente directe sur le compte bancaire : Confirmer que les fonds reçus sont correctement comptabilisés. 5. Recevoir et examiner et déposer les chèques collectés de la vente indirecte et prestigieux : Traiter les chèques reçus et vérifier leurs validités puis procéder au dépôt via l’outil Scan-Chèque. 6. Détecter les incidents de collecte et en informer en interne : Identifier les problèmes liés aux encaissements et les signaler aux parties concernées. 7. Identifier les besoins de balayage des comptes bancaires : Déterminer les besoins de transfert de fonds entre les comptes pour optimiser la liquidité. 8. Gestion de la Dette Nette Bancaire (Surveiller la position de trésorerie) : Suivre au quotidien la position de trésorerie de l'entreprise pour garantir une liquidité suffisante et une gestion optimale. 9. Télécharger, examiner les relevés bancaires quotidiens : Vérifier les relevés bancaires pour détecter toute anomalie, les transmettre aux parties concernées. (Comptabilité) 10. Surveiller les éléments des comptes transitoires en attente d'affectation : Assurer que les éléments des comptes transitoires sont correctement affectés. 11. Préparer les Rapprochements Bancaires et PV de caisse en fréquence mensuelle. 12. Procéder à la pré-domiciliation des factures étrangers de biens en banque et des contrats de prestations de services à l’internationales. 13. Préparation des documents nécessaires requis par l'autorité fiscale, Taxes de domiciliation et autorisation de transfert 14. Gestion de l’outil de trésorerie KYRIBA : Statut, transactions intégrées : Assurer que la connexion bancaire est opérationnelle et que tous les mouvements bancaires sont correctement intégrés en MT930 via KYRIBA et codifiés. Profil recherché :Expérience : Un minimum de 3 ans d'expérience en gestion de trésorerie et commerce extérieur ou dans un rôle similaire est nécessaire Diplôme : Un Bac+4 en Finance, Comptabilité, Gestion ou dans un domaine connexe est requisMaitrise de l'anglais et du français. Compétences techniques : Maîtrise de l’outil de gestion de trésorerie KYRIBA est un plus. Maitrise de logiciels ERP SAP. Optimisation des processus : Capacité à identifier et mettre en œuvre des améliorations des processus de gestion de trésorerie pour augmenter l'efficacité. Notion de COMEX et connaissance de réglementations de changes en vigueur. Compétences transversales :Bonne communication, prise d'initiative, autonomie et rigueur.

االقطاعات:

نوع الوظيفة:

المستوى الدراسي:

سنوات الخبرة: Confirmé / Expérimenté

الفئات: الهندسة

وضع في: 14-06-2025 à 13:00:37